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谈谈报销那些事儿

发表时间:2021-11-01 08:27

亲爱的各校区小伙伴们:


又要来与您们聊那些老生常谈的话题了,各位稳住了,哈哈...,这是工作中年年月月天天都会碰到的事儿。没错, 您肯定猜到了,我要说的就是---费用报销那些事儿。此刻您的内心是否在叹气呢?哈哈哈...这确实是一个透露着大家不易,也透露着财务无奈的话题!


它是一个长久以来未足够得到大家重视的“重要工作”。我说不够重视,是因为最终传递给我的报销单据,要么没有、要么不齐全、要么未规范填写,登记、询问、催促仿佛成了我常态化工作之一;我说它重要,是因为它是记账的依据、是数据的来源、是查询的依据、是最终需要整理装订入库并存放长达30 年之久的会计档案,重要吧!


说这些并非责备、推责,我理解我需要的结果是单一的,但是往往过程是变化的。我也根据公司的情况仔细分析了下;首先,集团财务与各校区财务之间存在地域阻隔情况,是情; 其次,互联网上的信息沟通也可能存在意思表达上的偏差, 是理;但是作为财务人,又必须遵守会计法。如果我们不够重视的话,那么我们之间就没办法在“情、理、法”之间找到平衡。


接下来我将常见的三点给大家拎出来捋一捋


一、关于票据的认知

票据可不仅局限于发票,对于书面的解释太广泛,我也不在这里绕大家了,通俗讲,就是OA 流程里面上传的所有单据。对应的那些单据是支撑那些业务完善的依据和证明。


二、关于票据的收集、整理、报销、传递

1、业务执行过程中,执行人员要及时收取相应的票据,并审核发票的真实性,合法性和完整性;

2、整理,一周内及时通过OA 完善费用报销流程;

3、制定一个时间结点,定期邮寄出纳;

4、经办人、直属领导、出纳及校区会计应对票据审核把关。


三、关于报销单的规范填写

1、选择正确的报销单,如:差旅费适用“差旅费报销单”,其他费用适用“费用报销单”;

2、要依次填写校区、日期、数量、内容、金额、大小写合计、报销人签字、直属领导签字。

3、小的票据,如高铁票、打车票等需要粘贴,不然邮寄或是整理过程容易掉落。

4、整理好的票据附在已写好的报销单后面,固定。


以上三点对于大家来说应该是简单的,只是它重复性很高, 所以很需要大家养成规范的行为习惯,这样就不会占用大家

太多的工作时间了,最终的目的都是希望大家的工作都能顺利、有序、有效的开展和完成。望大家理解并配合!


此致!

集团财务部 王飞


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